Gedik Yatırım, 21 Mayıs 2025 tarihli güncellemesinde model portföyünde orta vadeli taktiksel bir değişikliğe giderek, Türk Telekom’u portföyden çıkardı ve Turkcell hisselerini yeniden dahil etti.
Değerlendirmede, Türk Telekom’un 18 Şubat 2025'ten bu yana model portföyde yer aldığı ve bu süreçte %23 mutlak, %28 endekse göre getiri sağladığı hatırlatıldı.
Şirket, olumlu performansa rağmen Türk Telekom için "Endeks Üzeri Getiri" tavsiyesini sürdürdüğünü ifade etti.
Türk Telekom Finansalları:
2025 Net Kâr Beklentisi: 13,9 milyar TL
2025 1. Çeyrek Tahmini: 5,1 milyar TL
F/K Oranı: 15,6x
Net Borç Tahmini: 58,2 milyar TL
Yıllık FAVÖK Tahmini: 82,2 milyar TL
FD/FAVÖK Oranı: 3,4x
Portföye yeniden eklenen Turkcell için ise 139,78 TL hedef fiyat belirlendi. Gedik Yatırım, son dönemde sınırlı pozitif ayrışma gösteren Turkcell hisselerinin yeniden cazip seviyelere gerilediğini ve yatırım için yeniden uygun konumlandığını belirtti.
Turkcell Finansalları:
2025 Net Kâr Beklentisi: 16,4 milyar TL
2025 1. Çeyrek Tahmini: 3,1 milyar TL
F/K Oranı: 13,0x
Net Borç Tahmini: 36,7 milyar TL
Yıllık FAVÖK Tahmini: 99,2 milyar TL
FD/FAVÖK Oranı: 2,5x