Söz konusu hisseler, hem trend hem de momentum göstergeleri açısından olumlu sinyaller üretirken, aşırı alım bölgesine henüz ulaşmamış olmalarıyla dikkat çekiyor.

Teknik kriterler neyi gösteriyor?

Listede yer alan hisseler; 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görüyor. Bu durum, kısa, orta ve uzun vadeli trendin yukarı yönlü olduğuna işaret ediyor.

Ayrıca MACD göstergesinin sıfır seviyesinin üzerinde bulunması, hisselerde pozitif momentumun sürdüğünü ortaya koyuyor.

Öte yandan RSI ile stokastik ve stokastik RSI göstergelerinin 80 seviyesinin altında kalması, hisselerin henüz aşırı alım bölgesine girmediğini ve yükseliş potansiyelinin devam edebileceğini gösteriyor.

“Al” sinyali veren hisseler

Teknik göstergelere göre öne çıkan BIST 100 hisseleri şöyle sıralanıyor:

Tüpraş (#TUPRS)
Gübre Fabrikaları (#GUBRF)
Tofaş (#TOASO)
Enerjisa Enerji (#ENJSA)
Şişecam (#SISE)

Çoklu gösterge uyumu önemli

Teknik analizde birden fazla göstergenin aynı yönde sinyal üretmesi, trendin gücünü artıran önemli bir unsur olarak kabul ediliyor.

Fiyatın tüm önemli hareketli ortalamaların üzerinde olması güçlü trendi desteklerken, MACD’nin pozitif bölgede yer alması yukarı yönlü momentuma işaret ediyor.

Buna ek olarak RSI ve stokastik göstergelerin henüz aşırı alım seviyelerine ulaşmamış olması, yükselişin teknik olarak devam edebileceğine yönelik sinyal üretiyor.

Zirvede Gülermak var

Verilere göre, işlem hacmi en fazla artan hisse Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (#GLRMK) oldu. Hisse, yüzde 527 oranındaki hacim artışıyla birlikte günü yüzde 3,57 yükselişle tamamladı.

Listede dikkat çeken diğer hisseler

Hacim artışı ve pozitif getiri performansıyla öne çıkan diğer hisseler ise şöyle sıralandı:

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#CVKMD): Hacim artışı %184 – Getiri %4,10

Kuyas Yatırım A.Ş. (#KUYAS): Hacim artışı %183 – Getiri %4,53

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (#CWENE): Hacim artışı %135 – Getiri %1,90

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#VESTL): Hacim artışı %128 – Getiri %1,89

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#KRDMD): Hacim artışı %78 – Getiri %0,69

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#MAGEN): Hacim artışı %75 – Getiri %1,68

Şekerbank T.A.Ş. (#SKBNK): Hacim artışı %51 – Getiri %2,27

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (#EREGL): Hacim artışı %47 – Getiri %3,55

ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (#AEFES): Hacim artışı %44 – Getiri %1,51

Hacim artışı neyi gösteriyor?

Piyasalarda işlem hacmindeki artış, ilgili hisselere yönelik ilginin ve para girişinin güçlendiğine işaret ediyor. Hacim artışıyla birlikte gelen fiyat yükselişi ise trendin desteklendiği şeklinde yorumlanıyor.

Teknik kriterler neyi işaret ediyor?

Değerlendirmede hisselerin 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmesi önemli bir kriter olarak öne çıktı. Bunun yanı sıra MACD göstergesinin sıfır seviyesinin üzerinde bulunması, RSI’ın 60 seviyesinin altında kalması ve Stokastik ile Stokastik RSI göstergelerinin 80 seviyesinin altında olması dikkate alındı.

Bu göstergeler, hisselerde aşırı alım bölgesine girilmeden yukarı yönlü hareket potansiyelinin sürdüğüne işaret ediyor.

İşte “al” sinyali veren hisseler

Teknik kriterleri karşılayan ve pozitif sinyal üreten hisseler şu şekilde sıralandı:

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (#AKSEN),
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (#ANSGR),
Astor Enerji A.Ş. (#ASTOR),
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (#BIMAS)
ve Kuyas Yatırım A.Ş. (#KUYAS).

Teknik göstergeler bu hisseleri işaret ediyor

Analize göre teknik açıdan olumlu sinyaller üreten hisseler şu şekilde sıralandı:

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (#AKSA),
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (#AKSEN),
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#ASELS),
Astor Enerji A.Ş. (#ASTOR),
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (#BIMAS),
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (#BSOKE),
Enerjisa Enerji A.Ş. (#ENJSA),
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (#ODAS),
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (#SISE)
ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (#TUPRS).

“Al” sinyali ne ifade ediyor?

Teknik analizde “al” sinyali, ilgili hissede kısa ve orta vadede yukarı yönlü hareket potansiyelinin arttığına işaret ediyor. Bu sinyaller genellikle trend dönüşleri, momentum artışı veya hacim destekli yükseliş beklentileriyle ilişkilendiriliyor.

Uzmanlardan kritik uyarı

Bununla birlikte uzmanlar, teknik göstergelerin tek başına karar vermek için yeterli olmadığını vurguluyor. Sağlıklı yatırım kararları için teknik sinyallerin, şirketlerin finansal yapısı ve sektörel gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

RALYH zirvede yer aldı

Listeye göre RALYH, yüzde 317’lik işlem hacmi artışı ve yüzde 9,96’lık günlük getiri ile ilk sırada yer aldı. Hissede gözlenen bu güçlü performans, yatırımcı ilgisinin belirgin şekilde arttığına işaret etti.

Hacim ve getiri birlikte yükseldi

RALYH’nin ardından gelen hisselerde de benzer bir tablo oluştu. DOHOL yüzde 138 hacim artışı ve yüzde 2,52 getiri sağlarken, CWENE yüzde 118 hacim artışı ve yüzde 3,79 yükseliş kaydetti.

TKFEN yüzde 105 hacim artışıyla yüzde 4,66 prim yaparken, GRSEL yüzde 71 hacim artışıyla yüzde 2,44 getiri sağladı.

Diğer öne çıkan hisseler

Listede ayrıca KLRHO, MIATK, TOASO ve EFOR da hem artan işlem hacmi hem de pozitif performanslarıyla öne çıktı.

Uzmanlar, işlem hacmi ile fiyat artışının birlikte gerçekleştiği hisselerde kısa vadeli yatırımcı ilgisinin güçlendiğini ve bu tür hareketlerin piyasa momentumuna dair önemli sinyaller verdiğini belirtiyor.

BIST 100 endeksine dahil şirketler üzerinde yapılan son analizde, belirlenen kriterleri karşılayan iki hisse dikkat çekti.

Hangi kriterler baz alındı?

Teknik analiz çalışmasında, trendin gücünü ve momentumun sürdürülebilirliğini ölçen birden fazla gösterge birlikte değerlendirildi. Buna göre hisselerin;

kısa, orta ve uzun vadeyi temsil eden 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde işlem görmesi,

trendin pozitif bölgede olduğunu gösteren MACD göstergesinin sıfır çizgisinin üzerinde yer alması,

aşırı alım bölgesine henüz girmemiş olması için RSI’ın 60 seviyesinin altında bulunması,

stokastik ve stokastik RSI göstergelerinin de henüz doygunluk seviyelerine ulaşmamış olması

gibi şartları sağlaması arandı.

Bu yapı, teknik olarak hem trendin yukarı yönlü olduğunu hem de hareketin henüz aşırıya kaçmadığını işaret eden bir kombinasyon olarak öne çıkıyor.

İki hisse öne çıktı

Yapılan tarama sonucunda bu kriterleri karşılayan hisseler şu şekilde sıralandı:

Kuyaş Yatırım (#KUYAS)
Margün Enerji (#MAGEN)

Söz konusu hisseler, mevcut teknik görünüm itibarıyla hem trend hem de momentum göstergeleri açısından pozitif sinyal üretirken, henüz aşırı alım bölgesine girmemiş olmaları nedeniyle potansiyel hareket alanı barındırıyor.

Ancak teknik göstergelerin tek başına yeterli olmadığı, yatırım kararlarında temel analiz ve piyasa koşullarının da dikkate alınması gerektiği unutulmamalı.

Teknik analizde sık kullanılan CCI, RSI, Momentum, Stokastik ve MACD gibi indikatörlerin yanı sıra hareketli ortalama kesişimleri de dikkate alındığında bazı hisselerde teknik görünümün güçlendiği görüldü. Yapılan değerlendirmede toplam 10 hissede farklı teknik göstergelerden gelen “al” sinyallerinin öne çıktığı dikkat çekti.

MIATK ve YEOTK listenin zirvesinde

Teknik göstergelerden en yüksek puanı alan hisseler arasında Mia Teknoloji (#MIATK) ve Yeo Teknoloji Enerji (#YEOTK) ilk sıralarda yer aldı.

Her iki hissede de özellikle momentum göstergeleri ile hareketli ortalamalar tarafında oluşan kesişimlerin pozitif sinyal üretmesi dikkat çekti. Teknik analizde farklı indikatörlerin aynı yönde sinyal vermesi, hisselerde kısa vadeli görünümün güçlenmesine işaret eden faktörler arasında değerlendiriliyor.

Sanayi ve perakende hisseleri de öne çıktı

Sanayi ve perakende sektörlerinde de teknik göstergelerin büyük bölümünün “al” yönünde sinyal verdiği hisseler dikkat çekti. Bu kapsamda BİM Birleşik Mağazalar (#BIMAS), Kocaer Çelik (#KCAER) ve Tekfen Holding (#TKFEN) hisselerinde teknik görünümün güçlendiği görüldü.

Telekom, enerji ve sigorta tarafında dikkat çeken hisseler

Listede telekom, enerji ve sigorta sektörlerinden de bazı şirketler yer aldı. Teknik göstergelerde öne çıkan diğer hisseler arasında Türk Telekom (#TTKOM) ve Migros Ticaret (#MGROS) bulunuyor.

Enerji ve sigorta tarafında ise İzdemir Enerji (#IZENR) ile Türkiye Sigorta (#TURSG) teknik göstergelerden gelen sinyallerle yatırımcıların yakından izlediği hisseler arasında yer aldı. Listede ayrıca Graınturk Holding (#GRTHO) da dikkat çeken şirketlerden biri oldu.

Teknik göstergelerde “al” sinyali veren hisseler

Teknik göstergelerden gelen toplam puanlara göre öne çıkan hisseler şu şekilde sıralandı:

• Mia Teknoloji (#MIATK): 38,5 puan

• Yeo Teknoloji Enerji (#YEOTK): 37,75 puan

• Türk Telekom (#TTKOM): 34,75 puan

• BİM Birleşik Mağazalar (#BIMAS): 33,25 puan

• Kocaer Çelik (#KCAER): 29,75 puan

• Tekfen Holding (#TKFEN): 28 puan

• Migros Ticaret (#MGROS): 27,25 puan

• Graınturk Holding (#GRTHO): 26,75 puan

• İzdemir Enerji (#IZENR): 26,75 puan

• Türkiye Sigorta (#TURSG): 26,5 puan

Hacim artışıyla desteklenen fiyat yükselişleri, ilgili paylarda gün içi alım iştahının güçlendiğine işaret etti.

İşte O 10 Hisse

Hacim artışı ve günlük getiri oranlarına göre sıralanan hisseler şöyle:

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS): Hacim artışı %75 – Getiri %1,75

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES): %47 – Getiri %0,82

Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS): %36 – Getiri %1,75

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM): %26 – Getiri %7,28

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV): %25 – Getiri %3,37

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU): %21 – Getiri %3,96

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): %16 – Getiri %4,54

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS): %13 – Getiri %2,45

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL): %6 – Getiri %2,20

Grainturk Holding A.Ş. (GRTHO): %5 – Getiri %1,69

PETKM ve TUKAS Öne Çıktı

Listede özellikle PETKM’de görülen %7,28’lik fiyat artışı dikkat çekerken, TUKAS’taki %75’lik hacim sıçraması günün en güçlü işlem yoğunluğuna işaret etti.

644,50–645,00 TL spot fiyat aralığında işlem gören hisse için 600,00 TL zarar-kes seviyesiyle “AL” önerisi paylaşıldı. Hedef fiyat seviyeleri ise sırasıyla 675,00 TL, 700,00 TL, 740,00 TL ve 780,00 TL olarak açıklandı.

Analizde, 600 TL seviyesinin korunmasının teknik görünüm açısından kritik olduğu ve bu eşik üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü potansiyelin devam edebileceği vurgulandı.

BIMAS’ta düzeltme tamamlanıyor mu?

BİM Birleşik Mağazalar (#BIMAS) için yapılan değerlendirmede ise eski TL zirvesinin aşılmasının ardından 720 TL seviyesine kadar uzanan yükselişin sonrasında başlayan düzeltmenin mevcut seviyelerde sonlanma aşamasına yaklaşmış olabileceği ifade edildi.

671,00–671,50 TL spot fiyat aralığında bulunan hisse için 626,00 TL zarar-kes seviyesiyle “AL” tavsiyesi verildi. Hedef fiyatlar 720,00 TL, 750,00 TL ve 780,00 TL olarak sıralandı.

Stop seviyeleri öne çıkıyor

Kurum, her iki hissede de teknik göstergelerin iyileşme sinyalleri verdiğine dikkat çekerken, belirlenen zarar-kes seviyelerinin korunmasının kısa vadeli risk yönetimi açısından önem taşıdığını belirtti.

SASA Zirvede

En yüksek artış, Sasa Polyester (#SASA) paylarında gerçekleşti. İşlem adedi yüzde 100,33 artarak 3,13 milyar lota ulaştı. Hisse fiyatı ise yüzde 2,77 yükseldi. Hacim artışının fiyat hareketiyle desteklenmesi teknik açıdan güçlü görünüm oluşturdu.

Havacılık Hisselerinde Hacim Öne Çıktı

Türk Hava Yolları (#THYAO) paylarında işlem adedi yüzde 87,23 artarken hisse 311,5 TL seviyesinden kapandı. Yükseliş sınırlı kalmasına rağmen hacim desteği dikkat çekti.

Pegasus Hava Taşımacılığı (#PGSUS) paylarında işlem adedi yüzde 27,77 artış gösterirken fiyat yüzde 0,93 yükseldi.

TAV Havalimanları Holding (#TAVHL) hisselerinde ise işlem adedi yüzde 25,6 artarken fiyat artışı yüzde 0,46 ile sınırlı kaldı.

Enerji ve Sanayi Tarafında Hareketlilik

CW Enerji (#CWENE) paylarında işlem adedi yüzde 82,95 artış gösterdi. Ancak fiyat artışı yüzde 0,24 ile sınırlı kaldı.

Batı Çimento (#BTCIM) hisselerinde işlem adedi yüzde 63,93 artarken fiyat yüzde 2,19 yükseldi.

Enerya Enerji (#ENERY) paylarında işlem adedi yüzde 51,9 artış kaydederken fiyat yüzde 2,48 yükseldi.

Gübre Fabrikaları (#GUBRF) hisselerinde işlem adedi yüzde 44,05 artarken fiyat yüzde 2,89 yükseldi ve alım iştahı güçlendi.

Dengeli Görünüm

Ege Endüstri (#EGEEN) paylarında işlem adedi yüzde 34,9 artarken fiyat yüzde 1,67 yükseldi.

Türk Traktör (#TTRAK) hisselerinde işlem adedi yüzde 34,39 artış gösterdi; fiyat artışı ise yüzde 0,81’de kaldı

Hacim artışında OBAMS zirvede

Kapanış verilerine göre hacmi en çok artan ve yükseliş kaydeden hisseler şu şekilde sıralandı:

Oba Makarnacılık (OBAMS): Hacim artışı %189 – Getiri %5,13

Şok Marketler (SOKM): Hacim artışı %123 – Getiri %2,49

Kardemir D (KRDMD): Hacim artışı %119 – Getiri %1,43

Destek Finans Faktoring (DSTKF): Hacim artışı %114 – Getiri %6,06

Ral Yatırım Holding (RALYH): Hacim artışı %95 – Getiri %3,12

Kuyas Yatırım (KUYAS): Hacim artışı %89 – Getiri %1,32

Kiler Holding (KLRHO): Hacim artışı %88 – Getiri %7,39

Anadolu Sigorta (ANSGR): Hacim artışı %71 – Getiri %1,08

Margün Enerji (MAGEN): Hacim artışı %42 – Getiri %3,80

Katılımevim (KTLEV): Hacim artışı %15 – Getiri %9,96

Hacim artışı neyi gösteriyor?

İşlem hacmindeki belirgin yükseliş, ilgili hisselere yönelik yatırımcı ilgisinin arttığına işaret ederken, aynı gün pozitif kapanış yapılması alım yönlü işlemlerin ağırlık kazandığını gösteriyor.

Piyasa uzmanları, hacim ve fiyat artışının birlikte görülmesinin kısa vadeli momentum açısından önemli bir sinyal olduğunu, ancak sürdürülebilirlik için takip eden günlerde hacim-fiyat dengesinin korunması gerektiğini belirtiyor.

Yayımlanan analiz raporunda, şirketin 2025/12 dönemine ait finansal sonuçlarının operasyonel kârlılıkta belirgin bir iyileşmeye işaret ettiği vurgulandı.

Hasılat ve Brüt Kârlılıkta Güçlü Artış

Şirketin 2025 yıl sonu hasılatı, yıllık bazda yüzde 16,69 artarak 16,60 milyar TL’ye yükseldi. Satışların maliyeti ise aynı dönemde yüzde 5,53 artışla 12,00 milyar TL olarak gerçekleşti.

Gelir artışının maliyet artışının üzerinde kalmasıyla birlikte brüt kâr yüzde 61,15 artışla 4,60 milyar TL’ye çıktı. Brüt kâr marjı da yüzde 20,07’den yüzde 27,71’e yükseldi.

Faaliyet Kârı ve FAVÖK’te Çift Haneli Sıçrama

Faaliyet giderleri yıllık bazda yüzde 30,85 artarak 2,64 milyar TL’ye ulaştı. Diğer esas faaliyet gelirleri ise 711,8 milyon TL olarak kaydedildi.

Bu gelişmeler sonucunda esas faaliyet kârı yüzde 100,94 artışla 2,67 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK ise yüzde 75,88 artarak 2,73 milyar TL seviyesine çıktı. Esas faaliyet kâr marjı yüzde 9,35’ten yüzde 16,10’a, FAVÖK marjı ise yüzde 10,91’den yüzde 16,44’e yükseldi.

Finansman Giderleri Net Kârı Baskıladı

Operasyonel taraftaki güçlü performansa karşın, finansman giderlerindeki artış net kârlılığı sınırladı. Net finansman giderleri yıllık bazda 1,15 milyar TL artarak 3,76 milyar TL’ye çıktı.

Faaliyet dışı kalemlerdeki negatif etki nedeniyle şirketin dönem net kârı sıfır TL olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı döneminde 30 milyon TL net kâr açıklanmıştı. Net kâr marjı da yüzde 0,21’den yüzde 0 seviyesine geriledi.

Değerleme: İNA Yöntemi Kullanıldı

Alnus Yatırım, değerlemede yüzde 100 ağırlıkla İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) yöntemini kullandığını belirtti. Bu kapsamda 13,50 milyar TL hedef piyasa değerine ulaşılırken, hisse başına hedef fiyat 15,00 TL olarak revize edildi.

Kurum, hissede “AL” tavsiyesini korudu.

Hacim artışı ile fiyat performansının birlikte gerçekleştiği hisseler şöyle sıralandı:

• Astor Enerji A.Ş. (ASTOR): Hacim artışı %277 – Getiri %6,26

• Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA): Hacim artışı %269 – Getiri %2,50

• Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL): Hacim artışı %214 – Getiri %1,75

• Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): Hacim artışı %165 – Getiri %5,53

• Enerya Enerji A.Ş. (ENERY): Hacim artışı %149 – Getiri %2,37

• Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY): Hacim artışı %124 – Getiri %0,81

• Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN): Hacim artışı %104 – Getiri %4,64

• Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL): Hacim artışı %97 – Getiri %2,41

• Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL): Hacim artışı %92 – Getiri %1,86

• Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR): Hacim artışı %91 – Getiri %1,30

Enerji ve Sanayi Öne Çıktı

Listeye bakıldığında enerji ve sanayi şirketlerinin ağırlıkta olduğu görülürken, özellikle ASTOR ve ASELS’te hem güçlü hacim artışı hem de görece yüksek günlük getiri dikkat çekti.

Hangi Hisseler Öne Çıktı?

Teknik görünümü güçlenen hisseler şunlar oldu:

Aksa Enerji (#AKSEN)

Çan2 Termik (#CANTE)

Garanti BBVA (#GARAN)

İzdemir Enerji (#IZENR)

Kiler Holding (#KLRHO)

Oyak Çimento (#OYAKC)

TR Doğal Enerji (#TRENJ)

Tukaş (#TUKAS)

Yeo Teknoloji (#YEOTK)

Bu hisselerde fiyatların 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde seyretmesi, kısa vadeden uzun vadeye kadar trend bütünlüğünün yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Özellikle 200 günlük ortalamanın üzerindeki kalıcılık, ana trendin teknik olarak güç kazandığına işaret eden temel referanslardan biri olarak öne çıkıyor.

Momentum Pozitif, Aşırı Alım Yok

MACD göstergesinin sıfır seviyesinin üzerinde bulunması, momentumun pozitif bölgede kaldığını ortaya koyuyor. Buna karşılık RSI, Stokastik ve Stokastik RSI göstergelerinin 70 seviyesinin altında seyretmesi, hisselerin henüz aşırı alım bölgesine taşınmadığını gösteriyor.

Bu kombinasyon, yükseliş eğiliminin teknik olarak desteklendiğini ancak fiyatların spekülatif bir şişkinlik bölgesine ulaşmadığını düşündürüyor. Teknik literatürde bu tür senkronize sinyaller, trendin devam potansiyeline işaret eden güçlü yapı olarak değerlendiriliyor.

Trend Devam Eder mi?

Birden fazla göstergenin aynı yönde sinyal üretmesi, özellikle trend takip eden sistematik yatırım stratejileri açısından dikkat çekici. Ancak teknik görünümün sürdürülebilirliği; endeksin genel yönü, işlem hacmi ve şirket bazlı haber akışıyla yakından ilişkili olacak.

Uzmanlara göre, BIST 100 genelinde yaşanabilecek olası bir zayıflama, teknik olarak güçlü görünen hisselerde dahi kısa vadeli kar realizasyonlarını tetikleyebilir. Bu nedenle yalnızca göstergelere dayalı pozisyon almak yerine, destek–direnç seviyeleri ve risk yönetimi disiplininin birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor.

Kaynak: Midas

Dolar Bazlı Trend Kırılımı Öne Çıktı

Analizde, dolar bazlı grafikte süregelen düşüş trendinin aşılmasının teknik açıdan kritik bir eşik olduğu vurgulandı. Bu kırılımın ardından hissede yukarı yönlü momentumun güç kazanabileceği ifade edildi.

13 Şubat saat 10:20 itibarıyla spot fiyatın 347 – 347,25 TL bandında bulunduğu aktarıldı.

Hedef ve Stop Seviyeleri

Raporda yatırımcılara yönelik teknik seviyeler de net şekilde paylaşıldı:

• Hedef fiyat: 360,00 – 380,00 TL

• Zarar-kes (stop): 336,00 TL

Analistler, 336 TL seviyesi altında oluşabilecek kapanışlarda pozisyonların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde 360 TL ilk direnç, 380 TL ise ana hedef bölgesi olarak öne çıkıyor.

Göstergeler Uyumlu Şekilde Pozitif

Teknik analizde öne çıkan hisseler; kısa, orta ve uzun vadeli üssel hareketli ortalamaların üzerinde fiyatlanırken, MACD göstergesinin sıfır çizgisinin üstünde olmasıyla pozitif trend görünümünü korudu. RSI, Stokastik ve Stokastik RSI göstergelerinin 70 seviyesinin altında kalması ise hisselerde yükselişin aşırı alım baskısı oluşmadan sürdüğüne işaret etti.

“Al” Sinyali Veren Hisseler

Bu teknik kriterleri aynı anda karşılayan hisseler arasında Aksa Akrilik (AKSA), CW Enerji (CWENE), Çan2 Termik (CANTE), Garanti BBVA (GARAN), Oyak Çimento (OYAKC), Pasifik Eurasia (PASEU), Tukaş (TUKAS) ve Yapı Kredi (YKBNK) yer aldı.

Teknik Görünüm Ne Söylüyor?

Söz konusu hisselerde trendin yukarı yönlü seyretmesi ve momentum göstergelerinin dengeli kalması, kısa ve orta vadede teknik açıdan olumlu bir görünüm sunduğuna işaret ediyor. Analistler, bu tür teknik sinyallerin yatırım kararlarında önemli bir referans sunduğunu ancak piyasa koşulları ve temel gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Çalışmada yer alan hisseler; fiyatın 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde seyretmesi, MACD göstergesinin sıfır seviyesinin üzerinde bulunması, RSI, Stokastik ve Stokastik RSI göstergelerinin ise 70 seviyesinin altında olması kriterlerine göre filtrelendi.

Bu görünüm, hisselerin aşırı alım bölgesine girmeden yukarı yönlü momentumunu koruyabileceğine işaret eden teknik bir tablo sunuyor.

Teknik kriterleri karşılayan hisseler

Belirlenen teknik göstergelere göre 9 Şubat 2026 itibarıyla BIST 100 endeksinde “al” sinyali veren hisseler şöyle sıralandı:

Alarko Holding (ALARK), Batı Çimento (BTCIM), Batısöke Çimento (BSOKE), Borusan Boru (BRSAN), Doğuş Otomotiv (DOAS), Katılımevim (KTLEV), MLP Sağlık (MPARK), Odaş Elektrik (ODAS) ve Pasifik Eurasia (PASEU).

Teknik görünüm neye işaret ediyor?

Listede yer alan hisselerin hem kısa hem de uzun vadeli üssel hareketli ortalamaların üzerinde fiyatlanması, trendin yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Momentum göstergelerinin 70 seviyesinin altında kalması ise teknik açıdan aşırı alım riskinin henüz oluşmadığına ve yukarı yönlü hareket alanının devam edebileceğine işaret ediyor.

Fiyatın 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde bulunması,
MACD göstergesinin 0 seviyesinin üzerinde seyretmesi,
RSI göstergesinin 60 seviyesinin altında kalması,
Stokastik ve Stokastik RSI göstergelerinin 70 seviyesinin altında olması.

Bu yapı, hisselerin güçlü bir trend içinde olmasına karşın henüz aşırı alım bölgesine girmediğine işaret ediyor.

Al sinyali üreten BIST 100 hisseleri

6 Şubat 2026 itibarıyla söz konusu teknik kriterleri karşılayan ve teknik anlamda “al” sinyali üreten BIST 100 hisseleri şöyle sıralandı:

Alarko Holding (ALARK)
Batı Çimento (BTCIM)
Batısöke Çimento (BSOKE)
Borusan Boru (BRSAN)
Girişim Elektrik (GESAN)
Kuyas Yatırım (KUYAS)
MLP Sağlık (MPARK)
Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU)

Teknik görünüm ne anlatıyor?

Listede yer alan hisselerin hem kısa hem de uzun vadeli üssel hareketli ortalamalarının üzerinde fiyatlanması, teknik olarak pozitif trendin korunduğunu gösteriyor.

Momentum göstergelerinin aşırı alım bölgesine ulaşmamış olması ise, yukarı yönlü hareket alanının teknik açıdan hâlâ açık olabileceği şeklinde yorumlanıyor. Analistler, bu tür sinyallerin tek başına yeterli olmadığını, temel gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

KONTR hacim artışında zirveye çıktı

Analize göre işlem hacmi artışında ilk sırada Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) yer aldı. Hissenin işlem hacmi bir önceki güne göre yüzde 749 artarken, fiyatı yüzde 7,18 yükseldi. Bu performans, günün en dikkat çeken hareketlerinden biri olarak kayda geçti.

Sanayi ve enerji hisseleri öne çıktı

Hacim artışının yoğunlaştığı hisseler arasında sanayi ve enerji şirketlerinin ağırlıkta olduğu görüldü. Zorlu Enerji (ZOREN) yüzde 135 hacim artışıyla günü yüzde 4,14 primle tamamlarken, Enerjisa Enerji (ENJSA) yüzde 127 hacim artışıyla yüzde 2,61 yükseldi. Girişim Elektrik (GESAN) ve İzdemir Enerji (IZENR) de hem artan işlem hacmi hem de pozitif fiyat performansıyla yatırımcısının ilgisini çekti.

Tekfen’den dikkat çeken fiyat performansı

Tekfen Holding (TKFEN), işlem hacmini yüzde 90 artırırken yüzde 9,98’lik yükselişle listedeki en güçlü fiyat performanslarından birini sergiledi. Bu tablo, hisseye yönelik artan ilginin fiyatlara güçlü şekilde yansıdığını gösterdi.

Hacmi artan ve kazandıran hisseler

4 Şubat kapanışı itibarıyla Kontrolmatik Teknoloji (KONTR), Oba Makarnacılık (OBAMS), Zorlu Enerji (ZOREN), Yeo Teknoloji (YEOTK), Enerjisa Enerji (ENJSA), Girişim Elektrik (GESAN), Mia Teknoloji (MIATK), Tureks Turizm (TUREX), İzdemir Enerji (IZENR) ve Tekfen Holding (TKFEN) hem işlem hacmindeki artış hem de pozitif getiriyle öne çıkan BIST 100 hisseleri arasında yer aldı.

Teknik kriterler netleşti

Analize göre listede yer alan hisselerin fiyatlarının 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarının üzerinde bulunduğu görüldü. Ayrıca MACD göstergesinin sıfır seviyesinin üzerinde olması, hisselerde trendin yukarı yönlü seyrini koruduğuna işaret etti. RSI göstergesinin 60’ın, stokastik ve stokastik RSI göstergelerinin ise 70’in altında kalması, aşırı alım bölgesine girilmediğini ortaya koydu.

“Al” sinyali veren hisseler

Bu teknik kriterler doğrultusunda Alarko Holding #ALARK, Borusan Boru #BRSAN, Çan2 Termik #CANTE, Doğuş Otomotiv #DOAS, Europower Enerji #EUPWR, Gülermak #GLRMK, Kardemir D #KRDMD, Margün Enerji #MAGEN, MLP Sağlık #MPARK, Odaş Elektrik #ODAS, Oyak Çimento #OYAKC, Halk Bankası #HALKB, TR Anadolu Metal Madencilik #TRMET, Tukaş #TUKAS ve Türkiye Sigorta #TURSG hisseleri teknik anlamda “al” sinyali veren hisseler olarak öne çıktı.