Zirvede Silverline Endüstri yer aldı

Teknik göstergeler açısından en güçlü görünüm Silverline Endüstri (SILVR) hisselerinde oluştu. Hisse, 43,75 puanla listenin ilk sırasında yer alırken CCI, RSI, momentum, MACD ve hareketli ortalamalar al sinyali üretti. Hissede yalnızca stokastik göstergede sat sinyali görülmesi dikkat çekti.

Teknik analistler, farklı göstergelerin aynı anda al yönünde sinyal vermesini trendin güçlendiğine işaret eden önemli unsurlar arasında değerlendiriyor.

SAMAT ve UNLU üst sıralarda

Saray Matbaacılık (SAMAT), 41 puanla listenin ikinci sırasında yer aldı. Hissede CCI, momentum ve hareketli ortalamalar pozitif görünüm sergilerken, RSI ve stokastik göstergelerde karışık sinyaller izlendi.

Ünlü Yatırım Holding (UNLU) ise 38,25 puanla üçüncü sırada yer aldı. RSI ve momentum göstergeleri yükseliş eğilimini desteklerken, stokastik göstergede sat sinyali oluştu.

Demisaş ve İş GMYO’da güçlü sinyaller

Demisaş Döküm (DMSAS), 37,25 puanla teknik görünümü en güçlü hisseler arasında yer aldı. Hissede CCI, RSI, momentum, stokastik ve MACD göstergelerinin büyük bölümü al yönünde sinyal verdi.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO) da 37 puanla listede üst sıralarda yer aldı. Teknik göstergelerin önemli kısmının pozitif görünümünü koruduğu belirtildi.

Tat Gıda, A1 Capital ve Avrupakent dikkat çekti

Tat Gıda (TATGD), 36,5 puanla öne çıkan hisseler arasında yer aldı. Momentum ve hareketli ortalamalar yükseliş eğilimini desteklerken, RSI göstergesinde sat sinyali oluştu.

A1 Capital Yatırım (A1CAP) ise 34,25 puanla listede kendine yer buldu. Özellikle CCI, momentum ve MACD göstergelerindeki olumlu görünüm dikkat çekti.

Avrupakent GYO (AVPGY) ve DCT Trading (DCTTR) hisseleri de 33,25 puanla teknik açıdan güçlü hisseler arasında sıralandı. Her iki hissede de MACD ve hareketli ortalamaların ürettiği al sinyalleri öne çıktı.

İlk 10’da yer alan hisseler

Teknik analiz çalışmasına göre en yüksek puan alan hisseler arasında Silverline Endüstri, Saray Matbaacılık, Ünlü Yatırım Holding, Demisaş Döküm, İş GYO, Tat Gıda, A1 Capital, Avrupakent GYO, DCT Trading ve Kütahya Şeker Fabrikası (KTSKR) yer aldı.

Uzmanlar, teknik göstergelerin yatırım kararlarında tek başına yeterli olmadığını, temel analiz verileri ve şirket haber akışıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kurumun değerlendirmesine göre hisse, daha önce test ettiği zirve seviyesini aşmasının ardından bu bölgeyi destek haline getirerek olumlu teknik görünümünü koruyor.

Zirve seviyesi desteğe dönüştü

Raporda, TOASO hisselerinin daha önce önemli direnç konumunda bulunan 327 TL seviyesini yukarı yönde kırdığı hatırlatıldı.

Analistler, söz konusu seviyenin ardından gerçekleşen yatay düzeltme sürecinde bu bölgenin destek olarak çalışmasının teknik açıdan olumlu bir görünüm oluşturduğunu ifade etti.

Bu yapının, yükseliş trendinin devamı açısından önemli bir sinyal olarak değerlendirildiği belirtildi.

İlk hedef 350 TL

Yapı Kredi Yatırım’ın teknik analizinde TOASO hissesi için ilk hedef fiyat 350 TL olarak açıklandı.

Rapora göre yükseliş hareketinin devam etmesi halinde ikinci hedef 370 TL, üçüncü hedef ise 390 TL seviyesi olarak öne çıkıyor.

Böylece kurum, mevcut fiyat seviyelerine göre hissede yukarı yönlü potansiyelin sürdüğüne işaret etti.

Zarar-kes seviyesi 320 TL

Risk yönetimi açısından kritik seviyelere de dikkat çekilen raporda, 320 TL seviyesi zarar-kes (stop-loss) noktası olarak belirlendi.

Analistler, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece pozitif teknik görünümün korunabileceğini değerlendiriyor.

Teknik seviyeler

TOASO hissesi, 19 Haziran kapanışında 327,75 TL seviyesinden işlem gördü.

Yapı Kredi Yatırım’ın paylaştığı teknik seviyeler şu şekilde:

• Son kapanış: 327,75 TL
• Tavsiye: AL
• Zarar-kes: 320,00 TL
• 1. hedef fiyat: 350,00 TL
• 2. hedef fiyat: 370,00 TL
• 3. hedef fiyat: 390,00 TL

Özellikle orta ölçekli hisselerde görülen güçlü işlem hareketliliği, piyasadaki para akışının belirli hisselerde yoğunlaştığına işaret etti.

EMPAE zirvede yer aldı

Listenin ilk sırasında yer alan Empa Elektronik (#EMPAE), işlem adedindeki yüzde 2.409,55'lik artışla dikkat çekti. Hisse gün içinde 108,3 TL seviyelerinden 119,1 TL'ye yükselerek hem fiyat hem de işlem hacmi tarafında güçlü bir görünüm sergiledi.

Finans sektöründe faaliyet gösteren GSD Holding (#GSDHO), işlem adedinde yüzde 714,63'lük artışla listenin ikinci sırasında yer alırken, Ulusal Faktoring (#ULUFA) yüzde 662,05'lik yükselişle yatırımcı ilgisinin arttığı hisseler arasında öne çıktı. Garanti Faktoring (#GARFA) da yüzde 267,54'lük artışla dikkat çekti.

Farklı sektörlerden hisseler listede

Sanayi, enerji ve gayrimenkul sektörlerinden şirketler de para girişinin hızlandığı hisseler arasında yer aldı. Sekuro Plastik (#SEKUR) işlem adedinde yüzde 367,20 artış kaydederken, Anadolu Isuzu (#ASUZU) yüzde 292,57'lik yükselişle öne çıktı.

Nurol GYO (#NUGYO), Avrupa Ortak Girişim Sermayesi (#AVOD), Best Brands Grup Enerji (#BESTE) ve Biotrend Enerji (#BIOEN) de günün dikkat çeken hisseleri arasında yer aldı.

İşlem adedindeki güçlü artış ve fiyat hareketlerinin birlikte görülmesi, söz konusu hisselerde yatırımcı ilgisinin belirgin şekilde arttığına işaret etti.

Özellikle Bayrak Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#BAYRK) ile Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (#BSOKE) hisseleri yaklaşık yüzde 10’a yaklaşan fiyat getirileriyle günün dikkat çeken şirketleri arasında yer aldı.

Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (#ARMGD) ve Alarko Holding A.Ş. (#ALARK) hisselerinde ise fiyat performansı ile işlem hareketliliğinin birlikte güç kazandığı görüldü.

Sigorta ve holding hisseleri öne çıktı

Sigorta ve holding tarafında AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. (#AGESA), Ag Anadolu Grubu Holding A.Ş. (#AGHOL), Aksigorta A.Ş. (#AKGRT) ve Bera Holding A.Ş. (#BERA) dikkat çeken hisseler arasında yer aldı.

Tüketim ve otomotiv tarafında ise Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (#BRISA) hissesi öne çıkan şirketlerden biri oldu.

Dört kriterde öne çıkan hisseler

AGESA hisselerinde fiyat getirisi yüzde 2,98 olurken işlem hacmi artışı yüzde 11,01 seviyesinde gerçekleşti. AGHOL hisselerinde fiyat getirisi yüzde 5,96 olurken işlem adedi yüzde 17,77 arttı.

AKGRT hisselerinde işlem adedi artışı yüzde 59,78, işlem hacmi artışı ise yüzde 59,91 seviyesinde gerçekleşti. ALARK hisselerinde fiyat getirisi yüzde 6,17 olurken işlem adedi yüzde 98,35 yükseldi.

Anadolu Hayat Emeklilik (#ANHYT) hisseleri yüzde 7’lik fiyat getirisiyle dikkat çekerken, ARMGD hisselerinde günlük fiyat getirisi yüzde 9,96 seviyesine ulaştı.

BAYRK hisseleri yüzde 10 fiyat getirisi ve yüzde 60,1 ortalama getiri ile listenin en güçlü performanslarından birini sergiledi. BERA hisselerinde fiyat getirisi yüzde 7,85 olurken işlem hacmi artışı yüzde 75,21 seviyesine çıktı.

BRISA hisselerinde fiyat getirisi yüzde 4,42 olurken işlem adedi ve hacimde dengeli artış izlendi. BSOKE hisselerinde ise fiyat getirisi yüzde 9,06 olurken işlem hacmi artışı yüzde 154,82 ile dikkat çekti.

Son bir aylık performanslara bakıldığında listenin zirvesinde Birleşim Grup Enerji (#BIGEN) yer aldı. Şirket hissesi aylık bazda yüzde 284,98 yükselirken, haftalık performansı yüzde 60,8 seviyesine ulaştı. Hissenin yılbaşından bu yana getirisi ise yüzde 343,37 olarak gerçekleşti.

Güneş enerjisi hisseleri öne çıktı

Güneş enerjisi tarafında Smart Güneş Enerjisi (#SMRTG) hissesi yüzde 65,65’lik aylık yükselişle dikkat çekerken, Akenerji (#AKENR) hissesi yüzde 35,62’lik aylık performans sergiledi.

Akenerji’nin 5 yıllık getirisi yüzde 790,85 seviyesini aşarken, sektördeki uzun vadeli yükseliş eğilimi de yatırımcıların odağında yer aldı.

Sektörde güçlü performans gösteren diğer şirketler arasında Alfa Solar Enerji (#ALFAS) ve Ahlatcı Doğalgaz (#AHGAZ) öne çıktı. Her iki hissede de aylık bazda yüzde 30’a yaklaşan yükseliş kaydedildi.

Orta vadeli yükseliş trendi sürüyor

Orta vadeli yükseliş trendinin devam ettiği hisseler arasında Tatlıpınar Enerji (#TATEN), A1 Yenilenebilir Enerji (#A1YEN) ve Mogan Enerji (#MOGAN) dikkat çekti.

Mogan Enerji hissesi yılbaşından bu yana yüzde 81,32’lik performans ortaya koyarken, Hun Yenilenebilir Enerji (#HUNER) hissesi daha sınırlı ancak pozitif görünüm sergiledi. Best Brands Grup Enerji (#BIGES) hissesi ise aylık yüzde 21’lik yükselişle yatırımcıların radarında yer aldı.

Analistler, enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji yatırımları ve sektöre yönelik yüksek büyüme beklentilerinin elektrik hisselerine olan ilgiyi desteklemeyi sürdürdüğünü belirtirken, yüksek volatilite nedeniyle kısa vadeli fiyat hareketlerine karşı temkinli olunması gerektiğini ifade ediyor.

Listede en yüksek teknik puana sahip hisse 37,75 puanla Bantaş Ambalaj (#BNTAS) oldu. Hissede birçok teknik göstergenin eş zamanlı olarak “al” sinyali üretmesi, kısa vadeli görünümün güçlendiğine işaret etti.

Sanayi ve yatırım hisseleri öne çıktı

Sanayi tarafında Jantsa Jant Sanayi (#JANTS) 35,5 puanla öne çıkarken, yatırım şirketleri arasında Inveo Yatırım Holding (#INVEO) 34,75 puanla dikkat çekti. Turizm sektöründe ise Ata Turizm (#ATATP) hisselerinde teknik görünümün güç kazandığı görüldü.

Özellikle Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret (#ANELE) ile Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri (#TUCLK) hisselerinde teknik göstergelerin büyük bölümünün pozitif sinyal üretmesi, sanayi hisselerine yönelik ilginin sürdüğüne işaret etti.

Finans tarafında Creditwest Faktoring (#CRDFA) hisselerinde pozitif görünüm korunurken, DCT Trading Dış Ticaret (#DCTTR) ve Mopaş Marketçilik (#MOPAS) hisselerinde dengeli ancak güçlü teknik yapı öne çıktı.

Öte yandan Üçay Mühendislik (#UCAY) hisselerinde genel teknik görünüm olumlu kalmayı sürdürse de bazı kısa vadeli göstergelerde temkinli sinyallerin oluştuğu belirtildi.

Analistler, teknik göstergelerdeki eş zamanlı güçlenmenin yatırımcı ilgisini artırabileceğini ancak işlem kararlarında hacim, bilanço ve sektör dinamiklerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor.

Günün en dikkat çeken hissesi CVK Maden İşletmeleri (#CVKMD) oldu. Hissede işlem hacmi bir önceki güne göre yüzde 232,26 artarken, günlük getiri yüzde 8,54 seviyesinde gerçekleşti.

Listenin ikinci sırasında yer alan Eczacıbaşı İlaç (#ECILC) hissesi ise yüzde 201,29’luk hacim artışıyla birlikte yatırımcısına yüzde 4,18 kazanç sağladı.

Tureks Turizm (#TUREX) hissesi yüzde 150,99 hacim artışı ve yüzde 4,78 yükseliş kaydederken, Gülermak (#GLRMK) hissesi yüzde 147,45 hacim artışıyla günü yüzde 2,84 primli tamamladı.

Savunma ve sanayi hisseleri öne çıktı

Altınay Savunma (#ALTNY) hissesi yüzde 125,71’lik işlem hacmi artışıyla dikkat çekerken, günü yüzde 9,99 yükselişle tamamladı.

Hacim artışıyla öne çıkan diğer hisseler arasında Aksa Akrilik (#AKSA), Gen İlaç (#GENIL), Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (#EREGL), Katılımevim (#KTLEV) ve Girişim Elektrik (#GESAN) yer aldı.

Özellikle savunma sanayi ve ağır sanayi hisselerinde görülen yüksek işlem hacmi, sektöre yönelik yatırımcı ilgisinin arttığına işaret etti. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları hissesi yüzde 7,22 yükseliş kaydederken, Girişim Elektrik hissesi günü yüzde 5,14 primle tamamladı.

Piyasalarda artan işlem hacmi, yatırımcı ilgisinin belirli sektörlerde yoğunlaşmaya başladığına yönelik sinyaller verirken, özellikle yüksek hacim eşliğinde gerçekleşen yükselişler teknik açıdan da yakından takip ediliyor.

Söz konusu hisseler, hem trend hem de momentum göstergeleri açısından olumlu sinyaller üretirken, aşırı alım bölgesine henüz ulaşmamış olmalarıyla dikkat çekiyor.

Teknik kriterler neyi gösteriyor?

Listede yer alan hisseler; 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görüyor. Bu durum, kısa, orta ve uzun vadeli trendin yukarı yönlü olduğuna işaret ediyor.

Ayrıca MACD göstergesinin sıfır seviyesinin üzerinde bulunması, hisselerde pozitif momentumun sürdüğünü ortaya koyuyor.

Öte yandan RSI ile stokastik ve stokastik RSI göstergelerinin 80 seviyesinin altında kalması, hisselerin henüz aşırı alım bölgesine girmediğini ve yükseliş potansiyelinin devam edebileceğini gösteriyor.

“Al” sinyali veren hisseler

Teknik göstergelere göre öne çıkan BIST 100 hisseleri şöyle sıralanıyor:

Tüpraş (#TUPRS)
Gübre Fabrikaları (#GUBRF)
Tofaş (#TOASO)
Enerjisa Enerji (#ENJSA)
Şişecam (#SISE)

Çoklu gösterge uyumu önemli

Teknik analizde birden fazla göstergenin aynı yönde sinyal üretmesi, trendin gücünü artıran önemli bir unsur olarak kabul ediliyor.

Fiyatın tüm önemli hareketli ortalamaların üzerinde olması güçlü trendi desteklerken, MACD’nin pozitif bölgede yer alması yukarı yönlü momentuma işaret ediyor.

Buna ek olarak RSI ve stokastik göstergelerin henüz aşırı alım seviyelerine ulaşmamış olması, yükselişin teknik olarak devam edebileceğine yönelik sinyal üretiyor.